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Nel campo professionale degli investimenti e del trading in valuta estera, la strategia di posizione leggera non è affatto un semplice metodo di controllo del rischio, ma un sistema complesso che integra gestione del rischio, pianificazione strategica e gioco psicologico. Possiede sia flessibilità tattica che lungimiranza strategica e, allo stesso tempo, tocca profondamente il meccanismo di regolazione comportamentale nel campo della psicologia.

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Dal punto di vista della gestione del rischio, il valore fondamentale delle posizioni leggere risiede nella creazione di una zona cuscinetto di rischio, che riduce l'esposizione al rischio delle posizioni unitarie e controlla le perdite delle singole transazioni entro un intervallo accettabile. Ma guardando la cosa da un punto di vista più ampio, le posizioni luminose sono in realtà una disposizione strategica basata su una prospettiva a lungo termine. La complessità e l'incertezza del mercato valutario impongono agli investitori di pianificare il proprio comportamento di trading con una visione strategica. La strategia di posizione leggera è l'incarnazione concreta di questo pensiero strategico. Il suo obiettivo non è rinunciare al potenziale di profitto, ma raggiungere una crescita sostenibile degli utili attraverso il controllo dei rischi.
A livello psicologico, la strategia della posizione leggera svolge un ruolo fondamentale nel contrastare le debolezze umane. L'avidità e la paura insite nella natura umana possono facilmente portare a comportamenti irrazionali nelle decisioni commerciali. La strategia della posizione leggera sopprime efficacemente l'interferenza dell'avidità nel processo decisionale limitando la dimensione di una singola transazione. Quando gli investitori adottano il trading su posizioni pesanti, una volta che si presentano enormi profitti, l'avidità può spingerli a chiudere prematuramente le loro posizioni, perdendo così i guadagni di tendenza a lungo termine; mentre con le operazioni in posizione leggera, l'entità dei profitti è relativamente limitata ed è difficile innescare impulsi irrazionali di presa di profitto, aiutando così gli investitori a rispettare piani di investimento a lungo termine e a cogliere importanti opportunità di accumulare ricchezza.
Vale la pena sottolineare che le posizioni leggere negli investimenti a lungo termine non sono una condizione fissa. Aumentando gradualmente le posizioni durante la fase di profitto fluttuante, le posizioni leggere si trasformeranno gradualmente in posizioni considerevoli a lungo termine. Questo modello progressivo di costruzione delle posizioni non solo garantisce la controllabilità del rischio, ma cattura anche appieno le tendenze del mercato. Il modello di posizione pesante che si forma alla fine ha una maggiore capacità di resistere ai rischi perché è distribuito su più nodi di costruzione della posizione. Non solo riesce a resistere all'impatto dei ritiri del mercato, ma evita anche operazioni irrazionali causate da enormi profitti a breve termine, diventando una struttura di posizione ideale che tiene conto sia della sicurezza che dei rendimenti.
In sostanza, la strategia di posizione leggera negli investimenti a lungo termine è un'arte di trading completa. Integra la tecnologia di gestione del rischio, il pensiero di pianificazione strategica e il meccanismo di regolazione psicologica. Si tratta di un'importante linea di difesa che consente agli investitori di combattere contro se stessi e prevenire comportamenti commerciali irrazionali sul mercato. È anche una delle strategie fondamentali per ottenere profitti stabili a lungo termine.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera, i trader solitamente escludono prima il franco svizzero quando implementano l'investimento carry e in futuro potrebbe essere escluso anche lo yen giapponese.

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Il principio di base dell'investimento a lungo termine è vendere valute a basso tasso di interesse e acquistare valute ad alto tasso di interesse. Tuttavia, nei mercati valutari mondiali si è verificata un'inversione che rende questa strategia difficile. Ad esempio, se un trader vende il franco svizzero a basso tasso di interesse e acquista una valuta ad alto tasso di interesse, dopo aver mantenuto la posizione per diversi anni, i rendimenti del trader potrebbero essere negativi o addirittura subire gravi perdite. Questo perché il franco svizzero è una valuta rifugio e il suo valore è rimasto forte anche con tassi di interesse più bassi.
Anche lo yen giapponese è una valuta rifugio e negli ultimi anni ha mostrato segni di forza. Attualmente, gli investimenti in yen carry sono difficilmente gestibili, principalmente perché sono numerosi i trader giapponesi di valuta estera che effettuano investimenti in yen carry a lungo termine e il loro supporto rende gli investimenti in yen carry ancora fattibili. Tuttavia, se lo yen continua ad apprezzarsi in futuro e i trader giapponesi di valuta estera abbandonano lo yen come valuta preferita per gli investimenti carry a lungo termine, allora anche gli investimenti carry in yen si troveranno ad affrontare il fenomeno invertito della vendita di yen a basso tasso di interesse e dell'acquisto di valute ad alto tasso di interesse. Dopo aver mantenuto una posizione per diversi anni, un trader potrebbe riscontrare rendimenti negativi o addirittura gravi perdite.
Pertanto, i trader di valuta estera che effettuano investimenti di carry a lungo termine devono monitorare attentamente il fenomeno di inversione dei tassi di interesse del carry sullo yen per evitare potenziali rischi di perdita.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera, le richieste di margine si verificano solitamente quando l'entità dei fondi è ridotta o il rapporto di leva finanziaria è troppo elevato. In effetti, l'investimento in valuta estera è di per sé un prodotto di investimento a basso rischio.

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Nelle transazioni di investimento in valuta estera, vediamo spesso persone condividere su Internet le proprie esperienze in materia di margin call, il che fa sentire incredibilmente bene gli investitori a lungo termine con grandi capitali. Poiché le fluttuazioni del prezzo delle valute estere rientrano solitamente in un intervallo ristretto, le banche centrali delle principali valute nei vari paesi monitoreranno le fluttuazioni valutarie in tempo reale e interverranno tempestivamente per mantenere la stabilità delle proprie valute, in modo che possano fluttuare in modo ordinato entro l'intervallo previsto dalla banca centrale.
Le strette fluttuazioni delle valute globali rendono difficile per i grandi investitori realizzare profitti ingenti, mentre proteggono allo stesso tempo i piccoli trader dal subire ingenti perdite. Se si verifica comunque una richiesta di margine, di solito è perché la quantità di fondi è troppo piccola. Spesso vediamo i trader del mercato valutario esporre i registri delle negoziazioni, in cui il capitale ammonta spesso solo a poche centinaia di dollari. A giudicare dal capitale esiguo, si direbbe che fin dall'inizio avessero una mentalità da gioco d'azzardo. Molti giocatori vanno al casinò con qualche centinaio di dollari, ma temono di non riuscire a controllare i propri desideri, quindi portano solo quella piccola somma e se ne vanno quando perdono o vincono, il che riduce il rischio. Se porti troppi soldi, potresti perderli tutti, perché la regola del casinò è: non abbiamo paura che tu vinca soldi, abbiamo paura che tu non venga. I casinò sanno che sono pochi i giocatori che escono con una vincita.
Un'altra situazione è quella in cui il rapporto di leva finanziaria è troppo elevato. Finché si tratta di una piattaforma formale, solitamente c'è un limite alla leva finanziaria. Anche se si utilizza il limite della leva finanziaria, il prezzo della valuta solitamente seguirà il principio di mean reversion e alla fine tornerà ai livelli normali. In genere non si verificano perdite ingenti e la possibilità di liquidazione è bassa. Una richiesta di margine è probabile che si verifichi solo se viene utilizzata una piattaforma regolamentata in modo informale e il rapporto di leva finanziaria è estremamente elevato.
È difficile realizzare profitti nelle transazioni di investimento in valuta estera a breve termine, e anche per i piccoli trader è difficile ottenere profitti. Questo è un destino naturale. I trader con capitali piccoli hanno fondi limitati e quindi sono ansiosi di arricchirsi da un giorno all'altro. I trader con capitali ridotti devono ricorrere alla leva finanziaria a causa dei fondi limitati. È difficile determinare la direzione del trading a breve termine e un'elevata leva finanziaria con un capitale ridotto spesso comporta una richiesta di margine. I broker di valuta estera informali preferiscono maggiormente gli investitori al dettaglio con piccoli capitali, perché lo stop loss di questi ultimi rappresenta il loro profitto e lo stop loss di questi ultimi rappresenta il loro reddito. Sono come i casinò online e i broker forex informali sono le controparti dei piccoli investitori al dettaglio.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera, i trader devono stare attenti alle trappole dei maestri del trading a breve termine in valuta estera.

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Questi cosiddetti "grandi dei" sono spesso delle vere e proprie confezioni mitologiche per invogliare i trader al dettaglio di investimenti in valuta estera a trasformarli in carne da macello, e sono anche le storie che i broker di valuta estera amano raccontare di più.
Nel mercato valutario internazionale operano diversi speculatori a breve termine molto famosi, le cui storie, come quella del blocco della sterlina, sono ormai diventate dei miti. Tuttavia, i trader forex più prudenti dovrebbero capire che questi successi non sono dovuti alla loro superba tecnologia, ma al fatto che dispongono di un enorme sistema di intelligence, che supera persino quello della maggior parte dei paesi. In altre parole, hanno informazioni riservate.
Anche se questi cosiddetti "grandi dei" hanno pubblicato libri, non si tratta altro che di pubblicità per se stessi. In realtà, la maggior parte delle persone non riesce proprio a capire questi libri, ed è esattamente ciò che desiderano. Loro stessi affermavano addirittura di non riuscire a capire i libri che scrivevano. Se qualcuno ne ha dei dubbi, può cercare su Internet la frase "Egli stesso non riesce a comprendere il libro che ha scritto".
I trader sobri che investono nel mercato valutario capiranno sicuramente perché i broker di valuta estera apprezzano le storie leggendarie di questi speculatori internazionali sul mercato valutario. Si augurano che i trader forex al dettaglio si dedichino al trading ad alta frequenza e a breve termine, perché i broker forex informali preferiscono di gran lunga gli investitori al dettaglio con piccoli capitali. Lo stop loss degli investitori al dettaglio con piccoli capitali è il loro profitto, e lo stop loss degli investitori al dettaglio con piccoli capitali è il loro reddito. Sono come i casinò online e i broker forex informali sono le controparti dei piccoli investitori al dettaglio.
Tuttavia, con l'avvento dei self-media, il monopolio dell'informazione è stato spezzato e sempre più trader forex al dettaglio hanno iniziato a svegliarsi e a comprendere la verità. Non venerano più ciecamente e non credono più in queste figure influenti nel settore degli investimenti e del trading in valuta estera, non si dedicano più al trading ad alta frequenza a breve termine e non diventano più fornitori di traffico nel mercato degli investimenti e del trading in valuta estera. Osservate la bassa volatilità del mercato valutario, proprio perché non sono molti i trader di investimenti in valuta estera coinvolti nel trading a breve termine. Il principio delle fluttuazioni valutarie è il seguente: solo quando c'è acquisto e vendita si verificheranno grandi fluttuazioni. Se non ci sono né acquisti né vendite, il mercato resterà in silenzio.
Il mercato è in assoluto silenzio, segno che sempre più trader forex al dettaglio si stanno risvegliando. Non sono più carne da macello, né fornitori di fondi per i grandi investitori.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera e in oro, i trader scopriranno che le tecniche di trading sono spesso più efficaci su oro, argento e altre materie prime rispetto alle valute estere.

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Questa sensazione è corretta perché materie prime come l'oro e l'argento non sono soggette ad alcun intervento da parte di alcun paese, mentre le valute dei paesi più importanti sono sottoposte a monitoraggio e intervento costanti.
Ad esempio, nel trading di oro, argento e altre materie prime, che si tratti della prima apertura di una posizione in una transazione a breve termine o di un aumento della posizione a metà di un investimento a lungo termine, i trader possono piazzare un ordine di svolta sulla posizione massima o minima precedente. Questo perché innumerevoli trader di investimenti in oro in tutto il mondo potrebbero piazzare ordini qui. Una volta che il prezzo raggiunge il massimo o il minimo precedente, la tendenza spesso si estenderà in modo significativo o addirittura sfuggirà al controllo. Pertanto, in questa situazione, il breakout trading risulta più efficace.
Tuttavia, la situazione è diversa con le valute Forex. Se i trader piazzano un ordine di svolta, la banca centrale potrebbe piazzare un grande ordine di intervento inverso. Un caso tipico è, ad esempio, l'evento del cigno nero del franco svizzero del 2015. In quel momento, la Svizzera annullò il grande ordine di intervento sulla linea rossa EUR/CHF 1,2, che innescò un fermento di notizie globali e causò il panico tra i trader di investimenti in valuta estera a livello mondiale. Alla fine la Banca nazionale svizzera dovette intervenire con 50 miliardi di franchi svizzeri, il che portò al fallimento di diversi broker di cambio.
Da questo esempio possiamo dedurre che l'intervento della banca centrale solitamente comporta l'immissione di ordini inversi. Se i trader Forex operano sui breakout, non sorprende che spesso si verifichino anche falsi breakout. Gli ingenti ordini di inversione della banca centrale sono presenti e gli sforzi congiunti dei normali investitori al dettaglio e dei normali grandi investitori non riescono a penetrare la linea di difesa della banca centrale. Pertanto, una falsa evasione non è un incidente, ma un fatto inevitabile.
Al contrario, materie prime come l'oro e l'argento non sono soggette ad alcun intervento da parte di alcun Paese. Al contrario, le banche centrali di molti paesi acquistano oro. Acquistano oro non per intervenire sul mercato ma per conservarlo a lungo come riserva strategica.

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